ترند لاین چیست؟ ابزار همیشگی تریدرها را بشناسید

تقریبا تمامی تحلیل‌گران بازارهای مالی می‌توانند ترند لاین رسم کنند، اما چرا؟ به‌علت این که ترند لاین جزئی از پایه‌ترین ابزارها برای تحلیل بازار به شمار می‌آید. بااین‌حال ترند لاین می‌تواند دید خوبی نسبت به بازار به شما بدهد و حتی می‌‌توانید با استفاده از آن استراتژی‌های قدرتمندی را بسازید. اگر شما نیز نیازمند اطلاعات مفید و کاربردی هستید، با ما همراه باشید. در این محتوا ما به بررسی این ابزار تحلیل بازارهای مالی خواهیم پرداخت.

ترند لاین که بسیاری از افراد آن را به عنوان خط روند می‌شناسند، یکی از اصلی‌ترین ابزارهایی است که شما برای معامله در بازار بورس و ارزهای دیجیتال به آن نیاز دارید.

مهم نیست شما می‌خواهید از کدام استراتژی در بازار رمز ارزها استفاده نمایید، چیزی که مهم است استفاده از ترند لاین است که به شما کمک می‌کند نگاه خود را به وضعیت یک سهم یا ارز دیجیتال تقویت نمایید و در نتیجه در این بازار موفق‌تر عمل خواهید کرد. در ادامه تلاش می‌کنیم به موضوع trend line بپردازیم و شما را با این مفهوم آشنا سازیم.

مفهوم خط روند یا Trend line چیست؟

معامله‌گری که در بازار بورس و ارز دیجیتال فعالیت دارد، برای اینکه بتواند سطح حمایت و مقاومت بازار را نشان دهد خطوطی را در امتداد یک روند یا همان ترند رسم می‌کند که به آن ها trend line گفته می‌شود.

ترند لاین یا خط روند ابزاری تحلیلی است که بسیاری از تحلیل‌گران تکنیکال از آن استفاده می‌کنند. این ابزار به صورت خطی کاملا صاف است و هیچ پیچیدگی خاص دیگری ندارد. پیچیدگی اصلی این ابزار تحلیلی در نحوه رسم کردن آن و روش‌های استفاده از آن است.

در اصل ترند لاین خطی است که چند نقطه بخصوص از بازار را به هم متصل کرده و به‌صورت حمایت یا مقاومت عمل می‌کند. همچنین این خط می‌تواند اطلاعات مفیدی از قدرت روند و همچنین جهت آن به ما بدهد.

این ترندلاین اطلاعات بسیار زیادی را در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهد و با استفاده از آن می‌توان جهت حرکت قیمت سهم و یا ارز دیجیتال را به خوبی زیر نظر گرفت. در روی این خطوط نقاط مقاومت و حمایت به خوبی مشخص هستند که این مسئله در بازار ارز دیجیتال بسیار مهم است. همچنین، در کنار این اطلاعات، می‌توان با استفاده از این خطوط به اطلاعات مهمی نظیر موارد زیر دست پیدا کرد:

• جهت حرکت قیمت 
• سرعت تغییر قیمت 
• الگوها و پترن‌های مرتبط به دوره‌های انقباض قیمت 

روش رسم خط روند یا Trend line

بهتر است بدانید رسم ترند لاین نیاز به دقت بسیار زیادی دارد و این کار باید با ظرافت بسیار زیادی انجام شود. در بسیاری از موارد معامله‌گر می‌تواند خودش خط روند را ترسیم نماید. همچنین، ابزارهای زیادی در حوزه تریدینگ وجود دارند که با استفاده از آنها می‌توان خطوط روند را ترسیم کرد و به صورت زنده بر روی چارت نمایش دارد.

در کنار تمامی این موارد، صرافی‌های ارز دیجیتال نیز ابزارهایی را برای رسم این خط در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهند و با استفاده از این ابزار می‌توان خطوط را بر روی نمودار رسم کرد.

با توجه به این موضوع که ترند لاین سطح مقاومت و دارایی یک سهم را نشان می‌دهد، این خط اتصالی میانی پایین‌ترین و بالاترین قیمت‌ها خواهد بود. یکی از دشوارترین کارهایی که در این مسیر وجود دارد یافتن نقاط درست بر روی نمودار است. برای اینکه بتوانید این خط را رسم کنید به سوئینگ لو نیاز دارید.

ترند لاین ابزار تحلیلی است که به‌علت سادگی و محبوبیت بالای آن در تمامی پلتفرم‌های معاملاتی وجود دارد. برای ترسیم خط روندی درست ابتدا باید با مفاهیم روند آشنا باشیم. در نگاهی کلی وقتی سقف‌ها و کف‌های بازار از یکدیگر بالاتر باشند، روند صعودی داریم. از طرفی زمانی که همین سقف‌ها و کف‌ها از یکدیگر پایین‌تر باشند، روند ما نزولی است.

برای مثال اگر بخواهیم ترند لاین را برای روند صعودی ترسیم کنیم، تشخیص روند صعودی از اولین‌هایی است که باید انجام دهیم. اگر بازار در حال زدن سقف‌های بالاتر پی در پی بود به معنی روند صعودی است.

حال برا ترسیم خط روند صعودی باید کف‌هایی که سقف جدید در بازار ایجاد کرده‌اند را به یکدیگر متصل کنیم. در نهایت ما خطی داریم که پایین روند صعودی کشیده شده است و مانند حمایت قیمتی عمل می‌کند.

از طرفی در روند نزولی کاملا برعکس این قوانین را داریم. روند نزولی شما باید کف‌های پایین‌تر از یکدیگر داشته باشد. شما می‌توانید سقف‌هایی که این کف‌های پایین‌تر را ساخته‌اند را به هم متصل کنید.در نتیجه شما خط روندی خواهید داشت که می‌تواند در بازار به‌عنوان مقاومت قیمتی عمل کند.

زمانی‌که بتوانید دو نقطه را بر روی نمودار پیدا کنید که پایین‌ترین قیمت را دارند و این دو نقطه را به یکدیگر وصل کنید، ترند لاین ایجاد می‌شود. در این نمودار، کندل‌ها ممکن است به زیر خطر روند بروند که با استفاده از آنها می‌توان محل‌های ورود یا خروج به بازار را شناسایی کرد.

مشکلات ترسیم خط روند

به‌صورت معمول تریدرهای تازه‌کار با مشکلاتی در ترسیم خط روند مواجه می‌شوند. یکی از شایع‌ترین این مشکلات خطی حرکت نکردن بازارهای مالی است. بازارهای مالی عموما نوسانات بسیار زیادی دارند و شما می‌توانید خط روندهای مختلفی در آن‌ها بکشید.

در بعضی از مواقع خط روند شما به‌صورت کاملا تمیز کشیده نمی‌شود و بازار دقیقا در برخورد به آن خط واکنش نشان نمی‌دهد. بدین منظور بهتر است ترند لاین را به‌صورت محدوده‌ای تصور کنید و تمرکز خود را به واکنش‌های قیمت به آن خط روند بگذارید.

یکی از مشکلات دیگر ترسیم ترند لاین می‌تواند شدو و بادی کندل‌های ژاپنی باشد. همانطور که می‌‌دانید کندل‌های ژاپنی از بدنه و سایه تشکیل شده‌اند. سوالی که بسیاری از معامله‌گران تازه‌کار می‌پرسند، این است که ترند لاین را از بدنه‌ها رسم کنیم یا از سایه‌ها؟

هر دوی این خطوط چه از بدنه‌ها و چه از سایه‌ها کاملا درست است. شما باید طبق استراتژی معاملاتی خود و طبق عملکرد بازار ترند لاین خود را بکشید. برای مثال اگر خط روندی از بدنه کندل‌ها دارای واکنش‌های بهتری است، از آن استفاده کنید.

موارد مهم در رسم ترند لاین

برای اینکه بتوانید خط روند را در بهترین حالت ترسیم کنید، بهتر است به موارد زیر توجه داشته باشید:

• شما برای رسم خط روند حداقل به دو نقطه نیاز دارید. اما برای اینکه بتوانید اعتبار خط روند را بالا ببرید، باید حداقل سه نقطه را بیابید و سپس این خط را رسم نمایید. 
• نقاط قیمتی و یا بدنه کندل‌ها نباید از خط روند عبور کنند. اما باید بدانید اگر سایه بالا و یا پایین کندل‌ها از خط روند عبور کند مشکلی به وجود نمی‌آید. 
• تایم فریم از جمله مواردی که در زمان رسم ترند لاین باید به آن توجه داشته باشید. زیرا هر چقدر تایم فریم بالاتر باشد، به همان اندازه اعتبار خط روند بیشتر می‌شود. 
• بیشتر افراد در بازارهای مالی انتظار دارند که بازار همیشه به یک خط روند درست واکنش نشان دهد. در واقعیت هیچ کدام از بازارهای مالی بدین صورت عمل نمی‌کنند. بازارهای مالی در اکثر مواقع در حال تغییر جهت و تغییر ساختار هستند. پس شما باید برای داشتن بهترین خط روند خود را با بازار آپدیت کنید. برای مثال اگر ترند لاینی را ترسیم کردید و بعد از مدتی متوجه شدید که بازار دیگر به آن خط روند واکنش نشان نمی‌دهد، خط روند جدیدی را بکشید. با این کار شما همیشه با بازار حرکت خواهید کرد و خط روندهای درست و تحلیل بهتری را خواهید داشت.

بهتر است در اینجا به مسئله بسیار مهمی اشاره کنیم. برای اینکه بتوانید خط روند را به درستی رسم کنید، باید به وضعیت نمودار توجه داشته باشید. اگر متوجه شدید امکان رسم این خط وجود ندارد، هرگز تلاش نکنید با هر روشی که شده آن را ترسیم نمایید.

شیب خط روند نشان دهنده چیست؟

یکی از پارامترهایی که خط روند به ما نشان می‌دهد، قدرت روند است. این امر را می‌‌توانید از شیب ترند لاین بدست بیاورید. هر چه شیب خط روند بیشتر باشد سرعت یا قدرت روند شما بیشتر است. در تحلیل‌های کلاسیک توصیه می‌شود که خط روندهایی با شیب بیشتر از 45 درجه را ترسیم نکنید.

بررسی اهمیت خط روند

خط روند ابزاری پایه‌ای است که بسیاری از سرمایه‌گذاران از آن استفاده می‌کنند. در واقع اگر بخواهیم از زاویه دید سرمایه‌گذاری به بازار نگاه کنیم، اولین کاری که باید انجام دهیم تشخیص روند بازار است. روند بازار می‌تواند به سه حالت صعودی، نزولی یا رنج باشد.

روند صعودی سقف و کف‌های بالاتر و روند نزولی برعکس آن است. بازار رنج نیز زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت حرکت کاملی ندارد. در واقع زمان‌هایی که بازار در حال درجا زدن است به آن رنج می‌گوییم. یکی از بهترین راه‌حل‌ها برای تشخیص روند قیمتی کشیدن ترند لاین است.

ترند لاین می‌‌تواند نوع حرکت قیمت را مشخص کند. همچنین این ابزار می‌تواند به ما اطلاعاتی راجع‌به نحوه حرکت قیمت نیز بدهد. قدرت روند، میزان اصلاح روند، تغییر جهت روند، حمایت‌ها و مقاومت‌های بازار همگی از اطلاعات مفیدی هستند که می‌توانیم با ترند لاین بدست بیاوریم. در نتیجه خط روند برای سرمایه‌گذاران و معامله‌گران از اهمیت بسیاری برخوردار است.

سادگی این ابزار تحیلی باعث شده تا بسیاری از معامله‌گران که معمولا تاره‌کار نیز هستند، از اهمیت آن غافل شوند. در نظر داشته باشید که امروزه بسیاری از معامله‌گران بزرگ دنیا از خط روند استفاده می‌کنند.

استراتژی‌های ترند لاین

بسیاری از معامله‌گران از ترند لاین به‌عنوان پازلی برای ساخت استراتژی خود استفاده می‌کنند. توجه داشته باشید که استفاده از خط روند به تنهایی نمی‌تواند در بازارهای مالی سودده باشد. شما باید خط روند را با استراتژی‌های دیگر و به‌صورت تحلیل مولتی تایم فریم استفاده کنید تا بتوانید در بازار به سود برسید.

شکست خط روند

به جرات می‌توان گفت شکست خط روند یکی از معروف‌ترین استراتژی‌های معامله‌گری است. ابتدا باید بازار را طبق سیستم تحلیلی خود بررسی کنید. در مناطقی که طبق تحلیلتان احتمال برگشت قیمتی وجود دارد می‌توانید از شکست خط روند استفاده کنید.

برای مثال در زمان رسیدن بازار به مقاومتی که مدنظر دارید، ابتدا روندی صعودی را شناسایی کنید. سپس خط روند صعودی خود را ترسیم کرده و پس از شکست این خط روند وارد معامله شوید. شسکت خط روند می‌توانید با کلوز کندلی زیر خط روند انجام شود. همچنین برای اطمینان بیشتر می‌توانید منتظر شکست کاملا خط روند بمانید و در موج برگشتی وارد معامله شوید. به این موج برگشتی پولبک نیز می‌گویند. تصویر زیر می‌تواند به‌خوبی شما را راهنمایی کند.

استفاده از خط روند به‌عنوان حمایت و مقاومت

همانطور که قبل‌تر نیز به آن اشاره کردیم، خط روند می‌تواند مانند در روند‌های صعودی مانند حمایت و در روندهای نزولی مانند مقاومت عمل کند. بر طبق همین نظریه شما می‌تواند سیگنال‌هایی برای ورود به معامله دریافت کنید.

برای مثال  تصور کنید که در بازار روندی صعودی را تشخیص داده‌اید. بعد از ترسیم خط روند می‌توانید در زمان‌هایی که بازار مجددا به این خط برخورد می‌کند، وارد معامله خرید شوید. توجه داشته باشید که این استراتژی برای شمال هدف‌های قیمتی را مشخص نمی‌کند و شما باید طبق مدیریت سرمایه حد سود خود را مشخص کنید. همچنین برای نتیجه‌گیری بهتر باید تاییده‌هایی برای ورود داشته باشید. برای مثال در تصویر زیر برای ورود به معامله از تاییده‌های کندل استیک استفاده شده است.

چگونه خط روند را بخوانیم؟

زمانی که می‌خواهید ترند لاین را تفسیر کنید، باید شیب خط را مد نظر قرار دهید. با استفاده از شیب خط می‌توانید تشخیص دهید که قیمت به کدام سمت در حال حرکت است. برای تفسیر آن به موارد زیر توجه داشته باشید:

• زمانیکه شیب مثبت باشد و رو به بالا حرکت کند، می‌توان به این نتیجه رسید بازار روند صعودی دارد. در این شرایط، معمولا افزایش قیمت در بازار رخ می‌دهد. 
• زمانیکه شیب منفی باشد خط به سمت پایین حرکت می‌کند و این امر نشان می‌دهد که بازار با کاهش قیمت دارایی همراه است. در این شرایط، یکی از کارهایی که می‌توانید انجام دهید فروش در بازار ارز دیجیتال است. 

تحلیل قیمت با استفاده از ترند لاین

یکی از مزیت‌هایی که ترند لاین می‌تواند برای معامله‌گران داشته باشد، تحلیل قیمت با استفاده از آن است. شما می‌توانید به‌راحتی این کار را انجام دهید. بازار سه حالت کلی روند صعودی، روند نزولی و رنج دارد. در زمان‌هایی که خط روندها از شیب مشخصی که توسط استراتژی شما تعیین می‌شود، بیشتر بود می‌توانید بگویید که بازار رونددار است.

این تحلیل قیمتی برای شما مشخص می‌کند که باید از استراتژی‌‌های مختص بازارهای رونددار استفاده کنید. همچنین می‌توانید جهت حرکت قیمتی و سرعت حرکت قیمت را مشخص کرده و با تصمیم‌های سرمایه‌گذاری خود را بر این اساس بگیرید.

از طرفی در زمان‌هایی که خط روندهای شما از شیب مشخصتان کمتر باشد، به معنی این است که بازاری رنج را دارید. دراین‌صورت استراتژی‌های بازارهای رنج می‌تواند برای شما سودده باشد. در نظر داشته باشید که در بیشتر مواقع خط روند‌های بازارهای رنج سقف و کف حرکت قیمتی را به شما نشان می‌دهد. در تصویر زیر می‌توانید به‌راحتی این موضوع را درک کنید.

عدم اعتماد بیش از حد به Trend line

استفاده از ترند لاین برای تحلیل بازار رمز ارزها گزینه خوبی است و شما می‌توانید از این تکنیک برای تحلیل بازار استفاده نمایید. اما باید بدانید احتمال تغییر روند و شکسته شدن خط روند بسیار زیاد است و همین امر باعث می‌شود تحلیل‌های بازار تغییرات زیادی داشته باشند.

شما هرگز نباید اعتماد بیش از حد به خط روند داشته باشید، در غیر اینصورت ممکن است با شرایط ناگواری رو به‌ رو شوید. استفاده از خط روند در استراتژی‌های بلند مدت گزینه خوبی است.

سخن پایانی
تا به اینجا تلاش کردیم اطلاعات کاملی را در مورد ترند لاین در اختیار شما قرار دهیم. همانطور که متوجه شده‌اید خط روند توسط حداقل 3 نقطه بر روی نمودار رسم می‌شود و با استفاده از آن می‌توان به اطلاعات مناسبی از جمله جهت حرکت قیمت و سرعت آن دست پیدا کرد.

ترند لاین یکی از شاخص‌ترین ابزارهای تحلیل در تحلیل تکنیکال است. این ابزار می‌تواند به شما شیب قیمت، سرعت حرکت قیمت، جهت حرکت قیمتی و همچنین محل تغییر حرکت قیمت را نشان دهد. این ابزار ساده از اتصال خطی کف و سقف‌های روندهای صعودی و نزولی در بازار شکل می‌گیرد. به‌علاوه ترکیب این ابزار تحلیلی با استراتژی‌های معالامتی می‌تواند موفقیت شما را در بازارهای مالی افزایش دهد.

توجه داشته باشید که تمرین این ابزار در اکانت‌های دمو باعث افزایش تجربه شما در این زمینه می‌شود. در این محتوا نیز سعی کردیم به این ابزار تحلیلی بپردازیم و تمامی استفاده‌های کاربردی آن را توضیح دهیم. امیدواریم که این مطالب باعث کسب سود شما از بازارهای مالی شود.

صرافی اکسیر اولین صرافی ارز دیجیتال در ایران است که کیف پول اختصاصی دارد و می‌تواند محیط امنی را برای معامله‌گران بازار ارز به وجود بیاورد. مواردی که در این مقاله ذکر شدند صرفا جنبه آموزشی داشتند و هیچ‌گونه توصیه‌ای در جهت خرید و فروش رمز ارز به شمار نمی‌روند.