روانشناسی ترید چیست؟ استفاده از آن در ترید

بحث روانشناسی در ترید، مبحث مهمی است که علت اصلی بسیاری از شکست‌ها و پیروزی‌ها در معاملات بازار فارکس، کریپتو و … شناخته می‌شود. هرچند تسلط به بازار و داشتن علم و دانش کافی در زمینه موردنظر، نقش بسزایی در موفقیت فرد در معاملات دارد.

اما جدای از علم و دانش، تسلط بر احساسات و اتخاذ تصمیماتی درست در بهترین زمان ممکن، یکی از راز‌های موفقیت در این زمینه است. این کنترل احساسات وابسته به دانستن اصول روانشناسی ترید و پایبندی به آن‌ها است. در این مطلب قصد داریم درباره نقش روانشناسی در معاملات صحبت کنیم تا معاملات موفق‌تری داشته باشیم.

عوامل تأثیرگذار در معامله‌گری موفق چیست؟

عوامل گوناگونی در داشتن یک معامله موفق در بازار‌های جهانی نقش دارند که می‌توان آن‌ها را در سه دسته جداگانه طبقه‌بندی کرد.

• آشنایی با اصول روانشناسی ترید و بازار و پایبندی به قوانین آن‌ها که شامل شناخت احساسات مختلف در بازار‌های صعودی و نزولی و اتخاذ تصمیمات درست در حین معامله است. 
• دانستن استراتژی معاملات و آشنایی با انواع تکنیک‌ها که باعث می‌شود معامله گر دارای ترید‌هایی منظم باشد و به استراتژی خود پایبند شود. 
• مشخص‌کردن میزان ریسک و مدیریت سرمایه که کمک می‌کند در هر معامله میزان مشخصی حد ضرر و سود برای سرمایه در نظر گرفته شود و سرمایه فرد در معاملات مختلف از دست نرود. 

هرکدام از این سه مورد نقش اساسی و مهمی در موفقیت یا شکست در یک معامله دارند؛ بنابراین تسلط روی هرکدام از آن‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. اما در این مطلب به طور اختصاصی قصد داریم راجع به مورد اول یعنی روانشناسی در معاملات صحبت کنیم.

نقش روانشناسی ترید در تحلیل تکنیکال

بسیاری از افراد، معامله در بازار‌های جهانی را به یک دو ماراتن تشبیه می‌کنند که در این مسابقه هر فردی دوست دارد نهایت شتاب را داشته باشد و سریع‌تر به خط پایان برسد. اما در این میان همه افراد برنده این بازی نخواهند شد و بسیاری شکست می‌خورند. روانشناسی در معاملات شامل بعد‌های متفاوتی از رفتار و کنش‌های فرد است که در نهایت می‌تواند روی تصمیماتی که وی در بازار جهانی می‌گیرد، تأثیرگذار باشد.

این مبحث شامل مجموعه‌ای از اصول و قوانین است که کمک می‌کند میزان شکست‌های شما کمتر شده و به کسب سود بیشتری برسید. هرچند دانستن اصول روانشناسی معاملاتی به‌اندازه کسب تجربه و دانش در بازار‌های جهانی مهم است؛ اما از طرفی تضمین‌کننده این نیست که شما هرگز شکست را تجربه نخواهید کرد.

داشتن نظم در معاملات و توانایی ریسک‌پذیری دو ویژگی مهمی است که جنبه‌های اساسی روانشناسی ترید را تشکیل می‌دهند. احساساتی مانند ترس و طمع و امید و حسرت از جمله عواملی هستند که تأثیر مستقیمی روی رفتار تریدر می‌گذارند. هرچند نمی‌توان هیچ‌کدام از این احساسات را به طور مطلق بد یا خوب دانست اما می‌توان با استفاده درست از هرکدام از احساسات امید داشت تا یک معامله موفق رقم بخورد.

روانشناسی ترید را بهتر درک کنیم!

برای درک این مبحث باید بدانیم که مجموع احساسات و عواطف یک فرد اغلب به شکل یک کاتالیزور عمل کرده و عامل محرک فرد در ایجاد معاملات احساسی می‌شود.

درصورتی‌که فرد دچار احساس حرص و طمع شود، تمایل بیش از اندازه‌ای به ثروت خواهد داشت که استفاده از دانش و قضاوت درست را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. احساس طمع اغلب باعث می‌شود معامله‌گران رفتار‌های پرخطری داشته باشند.

برای مثال ممکن است تریدر سهام ناشناخته‌ای را صرفا به دلیل افزایش قیمت سریع خریداری کند. علاوه بر این طمع می‌تواند باعث شود تریدر مدت‌زمان زیادی در یک معامله سودآور، ترید خود را باز نگه دارد تا سود بیشتری به دست آورد.

نمونه بارز احساس حرص و طمع در تریدر‌ها را می‌توانید در بازار‌های گاوی و در لحظات آخر ترید یعنی جایی که تردید‌ها بسیار زیاد می‌شود، مشاهده کنید. همان‌طور که می‌دانید منظور از بازار گاوی، بازار‌هایی است که قیمت سهام مرتبا افزایش می‌یابد.

این روند افزایش قیمت باعث می‌شود تریدر تحت‌تأثیر قیمت بالای سهام قرار گیرد. الگوی صعودی بازار تأثیر مستقیمی بر قیمت‌ها گذاشته و باعث می‌شود قیمت مرتبا افزایش یابد. اما این روند صعودی قوی، باعث ایجاد حباب در بازار می‌شود.

از سویی دیگر احساس ترس نیز یکی از احساسات غالب در تریدر‌ها است که باعث می‌شود فرد معاملات خطرناکی داشته باشد. در اکثر مواقع ترس در تریدر باعث می‌شود وی خیلی زودتر از حد معمول معامله خاصی را ببندد و به همین دلیل سود خاصی نصیب وی نخواهد شد.

احساس ترس به‌ویژه در زمان‌هایی که بازار به‌اصطلاح خرسی است، بیشتر از هر موقع دیگری وجود دارد. در بازار‌های خرسی معامله‌گران زودتر از موعد از بازار خارج می‌شوند. به همین دلیل فروش بسیار زیادی در بازار اتفاق می‌افتد که در علم معامله‌گری به فروش وحشت‌زده شهرت دارد.

پشیمانی احساس مهم دیگری در روانشناسی ترید است که به سراغ معامله‌گران می‌آید. این حس در اکثر اوقات هنگامی که یک موقعیت خوب‌ ترید از دست رفت برای معامله‌گر پیش می‌آید و وی شوکه می‌شود. به همین دلیل سریعا اقدام به اتخاذ تصمیمی سریع و بدون برنامه می‌کند. این بی‌نظمی و پایبند نبودن به برنامه‌ها و استراتژی‌های معاملاتی باعث می‌شود فرد متحمل ضرر‌های بسیار سنگینی شود؛ بنابراین نه‌تنها موقعیت خوب قبلی را از دست می‌دهد؛ بلکه با تصمیم‌های هیجانی باعث می‌شود ضرر‌های سنگینی را نیز در ادامه تجربه کند.

اثر روانشناسی معاملات روی تحلیل تکنیکال چیست؟

روانشناسی معاملات برای تمامی تریدر‌ها مهم است؛ اما این اصل به‌ویژه برای افرادی که از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند، اهمیت بیشتری دارد. این امر به دلیل آن است که تکنیکالیست‌ها اغلب از نمودارسازی و تحلیل‌های به‌دست‌ آمده به‌واسطه آن برای اتخاذ تصمیمات مهم در معامله استفاده می‌کنند.

همان‌طور که می‌دانید نمودارهای ارز دیجیتال یا سهام مختلف بیانگر اطلاعات مهمی درباره نحوه حرکت رمز ارز یا سهام هستند. اما تحلیل تکنیکال که به نمودارسازی وابسته است می‌تواند کمک کند تا روند تغییر بازار مشخص شده و در نتیجه خرید و فروش رمز ارز یا سهام پیش‌بینی شود. اما در گام آخر تحلیلگران لازم است تا با آشنایی با اصول روانشناسی در ترید و تکیه بر آن حرکت‌های بازار را درک کنند.

موارد مختلفی در تحلیل تکنیکال وجود دارد که تریدر باید آن‌ها را در نظر بگیرید. اما تکیه بر دانش و پیش‌بینی روند حرکت بازار بر اساس شناخت از بازار از جمله عوامل مهمی است که یک تکنیکالیست باید به آن‌ها توجه کند. یعنی در واقع در تحلیل تکنیکال لازم است تا فرد به گذشته بازار در سهم موردنظر نگاه کرده و تصمیمات مختلف و روانشناسی بازار را تحلیل کند تا بتواند به یک تحلیل نهایی درستی دست یابد.

معمولا شاخص‌هایی که در تحلیل تکنیکال وجود دارند می‌توانند به‌راحتی وضعیت روانی بازار را مشخص کنند. برای مثال شاخص قدرت نسبی یکی از عواملی بوده که نشان‌دهنده احساس حرص و طمع بیش از حد است. معمولا دارایی در این‌گونه مواقع به دلیل حرص و طمع زیاد در بازار بیش از حد خریداری می‌شود.

به‌طورکلی می‌توان گفت آن دسته از تریدر‌هایی که به تأثیر عوامل خارجی روی بازار و قیمت سهام توجه داشته و معاملاتی بانظم و استراتژی باز می‌کنند، موفق‌تر از سایرین عمل می‌کنند. در واقع اعتماد به‌ نفس در این دسته از تریدر‌ها باعث می‌شود، آن‌ها روانشناسی تریدر متعادلی داشته باشند و سود بیشتری از بازار ببرند.

کلام آخر
در هر معامله‌ای احساسات و عواطف اشخاص تأثیر بسیار مهمی دارد. هنگام ترید در بازار‌های جهانی؛ چون فارکس و کریپتو نیز عواطف و احساسات شخص می‌تواند تأثیر بسزایی داشته باشد. نقش روانشناسی ترید در واقع این است که به افراد کمک کند تا در بازار‌های صعودی یا نزولی روی احساسات خودکنترل بیشتری داشته باشند. پایبندی به اصول روانشناسی در ترید کمک می‌کند تا فرد شکست‌های کمتری را تجربه کرده و معاملات سودآور بیشتری داشته باشد.

اما به طور کامل نمی‌تواند جلوی شکست فرد در معاملات را بگیرد. احساس ترس، طمع، امید، پشیمانی و … همگی احساسات مهم و تأثیرگذار در هنگام معاملات بوده که باید در حین ترید آن‌ها را کنترل کنیم.

در این مقاله راجع به اصول روانشناسی در ترید و به‌ویژه در تحلیل تکنیکال صحبت کردیم. فراموش نکنید که نقش روانشناسی در معاملات به‌اندازه داشتن دانش و تجربه می‌تواند مهم و تأثیرگذار باشد.