ربات تریدر چیست؟ ربات دستیار معامله چگونه کار می کند؟

بالا و پایین رفتن‌های لحظه‌ای قیمت رمزارزها در سال‌های گذشته، بازار ارزهای دیجیتال را بازاری ناپایدار نشان داده که البته همین ویژگی باعث داغ بودن این بازار هم شده است. برخلاف بازارهای سنتی، معامله کردن در بازار ارزهای دیجیتال به واکنش‌های لحظه‌ای وابسته است؛ این بازار زمان کافی برای فکر کردن و ارزیابی طولانی مدت را به شما نمی‌دهد.

به محض اینکه در تحلیل و واکنش تعلل کنید از بازار عقب خواهید ماند. این دقیقا دلیل طراحی شدن بات‌های تریدر است. گاهی سرعت تغییر در بازار رمزارزها به قدری زیاد می‌شود که تحلیل آن در زمان خیلی کوتاه از توان هر انسانی خارج است؛ اینجا است که بات‌ها وارد می‌شوند!

تریدرها به کمک بات‌ها برنامه‌ریزی می‌کنند و به آن‌ها دستور می‌دهند تا در زمان معین و با دیدن الگوهای مشخصی شروع به خرید یا فروش کنند. همکاری بات‌ها و تریدرها در بازار ارزهای دیجیتال اجتناب‌ناپذیر است. اما سؤال اینجا است که این بات‌ها چگونه کار می‌کنند و آیا می‌توان بات‌ها را به کلی جایگزین تریدرها کرد؟ با اکسیر همراه باشید.

بات‌های تریدر چگونه کار می‌کنند؟

بات‌های تریدر (Trader Bots) سیستم‌های برنامه‌ریزی شده‌ای هستند که در مواقع خاص به جای انسان‌ها ترید می‌کنند. بات‌ها برای ترید کردن به برنامه‌ریزی و اجازه تریدرها نیاز دارند؛ در واقع آن‌ها دستیار تریدرها هستند نه جایگزین آن‌ها.

تریدرها برای بات‌ها شرط‌هایی تعیین می‌کنند و آن‌ها تنها در صورتی که همه شروط تعیین شده توسط تریدر صادق بود معامله می‌کنند. اما سؤال اینجا است که اگر قرار است خودتان تحلیل کنید و به بات‌ها دستور معامله دهید دیگر چه نیازی به آن‌ها دارید؟

در واقع اصلی‌ترین نقش بات‌ها تحلیل داده‌ها است نه معامله کردن. شما شروط را بر اساس نتایج دلخواهتان تنظیم می‌کنید. برای مثال به بات دستور می‌دهید تا داده‌های یک ماه گذشته ارز خاصی را تحلیل کنید و اگر نتیجه تحلیل‌هایش به پیش‌بینی دلخواه شما نزدیک بود آنگاه دست به عمل بزند.

به سخن دیگر شما مانند یک پادشاه همه کارها را بر دوش بات‌ها می‌اندازید و در آخر تنها دستور نهایی را صادر می‌کنید. بات‌ها سرمایه‌گذاری در بازار ارزهای دیجیتال را خیلی ساده‌تر از گذشته کرده‌اند. حالا رقابت در بازار رمزارزها، رقابت بر سر بات‌های بهتر، پیشرفته‌تر و با قدرت تحلیل بیشتر است.

باید اقرار کرد که با پیشرفت ماشین لرنینگ، قدرت تحلیل بات‌ها از قدرت تحلیل انسان‌ها بیشتر شده است. آن‌ها حقوق ساعتی دریافت نمی‌کنند و چون عاری از احساس هستند با درصد خطای کمتری نسبت به انسان‌ها تحلیل می‌کنند؛ این بهترین ویژگی آن‌ها در بازار رمزارزها است.

از آنجایی که بازار ارزهای دیجیتال به سرعت در حال تغییر است، حتی منطقی‌ترین انسان‌ها با تصمیم‌گیری‌های لحظه‌ای و احساسی ممکن است دچار اشتباه‌های جبران‌ناپذیری شوند اما بات‌ها همواره با منطق محض کار می‌کنند. حالا سؤال اینجا است که آن‌ها دقیقا چه کار می‌کنند؟ در ادامه مراحل کلی تحلیل و بررسی بات‌ها را شرح داده‌ایم:

1. بررسی داده‌ها

بات‌ها در مرحله اول، اطلاعات مربوط به بازار را از منابع مختلف دریافت و بررسی می‌کنند. نقطه ضعف آن‌ها را هم می‌توانیم در همین مرحله بدانیم، بات‌ها نمی‌دانند داده‌ها و اطلاعات مورد نیازشان را باید از چه جایی تهیه کنند.

این همان جایی است که انسان‌ها باید به دستیارشان کمک کنند. بیشتر تریدرهای حرفه‌ای داده‌ها را هدفمند انتخاب می‌کنند و اطلاعات مربوط به نقاط خاصی از نمودار در بازه‌های زمانی دلخواه را به بات‌ها می‌دهند تا آن‌ها از قدرت تحلیل رایانه‌ای‌شان استفاده کنند.

2. پیش‌بینی ریسک

برخلاف مورد قبلی، این ویژگی را می‌توانیم نقطه قوت بات‌ها بدانیم. بات‌ها داده‌هایی را که در اختیار دارند به عنوان جامعه آماری در نظر می‌گیرند و با بسط دادن اطلاعات این جامعه آماری، مقدار ریسک سرمایه‌گذاری را پیش‌بینی می‌کنند.

شما به آن‌ها داده‌های مورد نیازشان را بدهید، آن‌ها هم پیش‌بینی دقیق‌تری از ریسک سرمایه‌گذاری روی رمزارز مورد نظر شما می‌کنند تا با خیال آسوده‌تری برای خرید یا فروش تصمیم بگیرید.

3. خرید و فروش

و در نهایت بات‌ها به جای شما ترید می‌کنند. بات‌های تریدر برنامه‌هایی که بر اساس زبان‌های برنامه‌نویسی API نوشته‌اید بررسی و دستورات شما را با نتایج تحلیل خود مقایسه می‌کنند. در صورتی که دستور داده شده با نتایج تحلیل داده‌ها منطبق بود، دست به عمل می‌زنند؛ بدون دخالت شما خرید می‌کنند یا تصمیم به فروش سرمایه‌تان می‌گیرند.

بازار ارزهای دیجیتال برای کسانی که به تکنولوژی اعتماد کافی ندارند جای مناسبی نیست. اگر در بازار رمزارزها فعالیت می‌کنید بهتر است بات‌ها و دیگر عناصر وابسته به تکنولوژی را به رسمیت بشناسید و به آن‌ها اعتماد کنید.

انواع بات‌های تریدر

هرچند بات‌ها با توجه به نیاز تریدرها طراحی می‌شوند و هر بات کارایی مخصوص تریدر خود را دارد اما اگر بخواهیم آن‌ها را به صورت کلی دسته‌بندی کنیم می‌توانیم از سه دسته‌ای که در ادامه آمده است یاد کنیم:

1. بات آربیتراژ یا بات داور

این بات‌ها از متدوال‌ترین نوع هستند که عده زیادی از تریدرها از آن استفاده می‌کنند. بات آربیتراژ قیمت‌ ارزها را با هم مقایسه می‌کند و با تحلیل نمودار قیمتی آن‌ها تصمیم می‌گیرد که کدام ارز را به ارزهای دیگر تبدیل کند تا ارزش سرمایه شما در بالاترین حد ممکن بماند.

به سخن دیگر، این بات‌ها از تبدیل کردن ارزها به یکدیگر سودآوری می‌کنند و به همین علت بین تریدرها محبوب هستند. البته همانطور که پیش‌تر گفتیم، وظیفه اصلی بات‌ها تحلیل داده‌ها است. اینکه به آن اجازه خرید یا فروش بدهید یا خیر تصمیمی است که شما به عنوان تریدر خواهید گرفت.

2. بات ترند یاب

همانطور که از نام آن مشخص است، بات ترند یاب نمودار قیمتی یک ارز را با دقت بررسی می‌کند و با پیش‌بینی نقاط اوج و فرود درآمدزایی می‌کند. داده مورد نیاز این بات، نقاط اوج و فرود قبلی ارزها است. آن‌ها با تحلیل داده‌های قبلی، حرکت بعدی نمودار را پیش‌بینی می‌کنند.

هنگام صعود نمودار، پوزیشن لانگ می‌گیرند و هنگام فرود آن پوزیشن شورت را اجرا می‌کنند. به این صورت، این بات‌ها با خرید و فروش به موقع باعث سودآوری تریدرها می‌شوند.

البته همانطور که به خوبی به این موضوع آگاهید، پیش‌بینی دقیق نمودار عملا غیر ممکن است. پس از بات‌های ترند یاب انتظار سودآوری محض و بدون خطا نداشته باشید!

3. بات وام‌دهنده

این بات‌ها با بررسی نوع ترید کردن دیگر تریدرها تصمیم می‌گیرند که از سرمایه شما به آن‌ها وام بدهند؛ بدون شک این وام بدون بهره نخواهد بود!

بات وام‌دهنده به صورت اتوماتیک زمان و مقدار بهره را تعیین می‌کند و با قرض دادن سرمایه شما به دیگر سرمایه‌گذاران برایتان سودآوری می‌کند. بات وام‌دهنده در واقع بانک کوچک شخصی شما است.

در این مطلب مقدماتی که برای آشنایی با بات‌های تریدر نیاز داشتید در اختیارتان گذاشتی، نحوه عمل کردن این بات‌ها را در سه مرحله شرح دادیم و در نهایت سه دسته کلی که بر اساس کارکرد آن‌ها شکل گرفته است را به صورت مختصر بیان کردیم.

اکسیر به شما کمک می‌کند تا خرید و فروش پر سود تری داشته باشید!

اینجا در بلاگ اکسیر تلاش می‌کنیم تا مطالب به روز و مرتبط با ارزهای دیجیتال را در اختیارتان بگذاریم و شما را در مسیر انجام معاملات سودآور همراهی کنیم.

ما در صرافی آنلاین اکسیر با تامین امنیت و شفافیت مالی، امکان خرید و فروش ارزهای دیجیتال محبوب را به صورت لحظه‌ای و در سطح استانداردهای جهانی برای شما فراهم کرده‌ایم. با مشاهده بازار اکسیر از قیمت‌های لحظه‌ای ارزهای دیجیتال مطلع شوید. همچنین با ثبت‌نام در سایت و دانلود اپلیکیشن اکسیر می‌توانید اقدام به خرید و فروش بیت کوین، تتر، اتریوم و سایر رمز ارزهای مهم بازار کنید.