خطوط حمایت و مقاومت در ارزهای دیجیتال چیست؟

در این مقاله به این موضوع می‌پردازیم که خطوط حمایت و مقاومت در ارز دیجیتال چیست؟ خطوط حمایت و مقاومت در اصل دو موضوع بنیادی و در ارتباط با تحلیل‌های فنی محسوب می‌شوند و یکی از مفاهیم پرکاربرد در دادوستد هستند. این دو خط در هر بازاری عملکرد خاص خود را دارند؛ حال می‌‌خواهد این بازار فارکس باشد، بازار طلا باشد یا بازار رمز ارز باشد که ما به آن بسیار علاقه داریم.

مفهوم این خطوط بسیار ساده و قابل فهم است؛ اما ماهر شدن در آن‌ها اندکی دشوار و سخت به نظر می‌رسد. شناسایی این خطوط کاملا ذهنی بوده و با توجه به اینکه در شرایط مختلف و متغیر بازار متفاوت عمل می‌کنند، شناخت انواع آن‌ها بسیار لازم و ضروری است. بهترین تمرین برای ماهر شدن در این زمینه مطالعه‌ی هر چه بیشتر نمودارهای مختلف است. امیدواریم تا با خواندن این مقاله بتوانید چند قدم بیشتر به سمت یادگیری این ابزار تحلیلی مالی بردارید و برای شما مفید باشد.

خطوط حمایت و مقاومت چیست؟

تعریف خطوط حمایت و مقاومت خیلی پیچیده و غیرقابل فهم نیست. فرض کنید که قیمت یک دارایی نزدیک به یک حد و مرزی می‌شود ولی توانایی گذر کردن از آن را ندارد و با توجه به این موضوع، آن حد و مرز به عنوان یک مانع و سد شناخته می‌شود. خطوط حمایت در اصل نقش کف قیمت و خطوط مقاومت نقش سقف قیمت را ایفا می‌کنند؛ به عبارت دیگر حمایت را تحت عنوان ناحیه تقاضا و مقاومت را با عنوان ناحیه عرضه می‌شناسند.

معمولا حمایت ارز دیجیتال و مقاومت ارز دیجیتال را با خط نشان می‌دهند؛ اما در مواردی که در دنیای واقعی پیش می‌آید معمولا چنین دقتی مشاهده نمی‌شود. نکته‌ای که باید به آن توجه داشته باشید این است که قوانین فیزیکی در بازارها روی حرکت قیمت تاثیر نمی‌گذارند؛ به همین دلیل بهتر است که این دو عبارت را تحت عنوان دو ناحیه بشناسیم.

این دو ناحیه در اصل دو محدوده بر روی نمودار قیمت محسوب می‌شوند که تحت تاثیر آن افزایش فعالیت معامله‌گران را به دنبال دارد و نقدینگی بازار نیز افزایش پیدا می‌کند.

تبدیل خطوط مقاومت و حمایت به یکدیگر چگونه است؟

هر زمانی که قیمت در یکی از این خطوط نفوذ کرده و به اصطلاح آن را بشکند، نقش آن خطوط برعکس شده و به دیگری تبدیل می‌شود. در واقع خطوط مقاومت به حمایت تبدیل شده و خطوط حمایت به مقاومت تبدیل می‌شود و درست به همین علت است که به آن‌ها خطوط بازگشتی نیز می‌گویند.

دیگر نکات جالب درباره خطوط حمایت و مقاومت ارز دیجیتال

از دیگر نکات جالب درباره این خطوط می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

1. زمانی که بازار از مقاومت عبور می‌کند، مقاومت می‌تواند به راحتی به حمایت تبدیل شود.
2. هر چه قیمت خطوط مقاومت و حمایت را تست کنید اما آن را نشکنید، آن خطوط مقاومت بیشتری پیدا می‌کنند.
3. زمانی که یک مقاومت یا یک حمایت می‌شکند، قدرت حرکت دنباله‌روی این حرکت به مقاومت یا حمایت شکسته شده بستگی دارد که با چه میزان قدرتی حفظ شود.

شما نیز با کمترین میزان تمرین قادر هستید منطقه‌های بالقوه خطوط حمایت و مقاومت را به‌آسانی پیدا کنید.

تریدرهای چگونه می توانند از خطوط حمایت و مقاومت استفاده کنند؟

تحلیل گران فنی بازار از خطوط حمایت و مقاومت به این منظور استفاده می‌کنند که بتوانند نواحی سود را در نمودار قیمت تشخیص داده و شناسایی کنند. این‌ها خطوطی هستند که احتمال توقف یا تغییر دادن جهت در روند بنیادی قیمت در آن‌ها بیشتر است. جالب است که بدانید روان‌شناسی بازار نقش بسیار مهمی در الگوی شکل‌گیری خطوط حمایت و مقاومت ایفا می‌کند. اکثر سرمایه‌گذاران و معامله گران سطوح قیمتی که در آن‌ها شوق و فعالیت کاربران رشد صعودی داشته را به خوبی به خاطر می‌سپارند.

همه کاربران باوجود کارایی و سرعت انتقال اطلاعات، خطوط حمایت و مقاومت همانندی را ملاحظه می‌کنند که دقیقا همین موضوع باعث می‌شود تا افزایش بسیار شدید نقدینگی در مواقع نزدیک شدن به این خطوط مشاهده شود.

این موضوع یعنی حرکت قیمت در حوالی و نزدیکی خطوط حمایت و خطوط مقاومت و شرایط بسیاری خوبی را برای نهنگ‌های بازار و موقعیت‌های ورود و خروج نشان می‌دهد.

حمایت و مقاومت هر دو مفهوم کلیدی برای بحث مدیریت ریسک به حساب می‌آیند. داشتن توانایی در شناختن این نواحی به صورت لحظه‌ای می‌تواند فرصت‌ها و شانس‌های معاملاتی مناسبی را برای فرد نمایان کند. به صورت کلی زمانی که قیمت به یک منطقه حمایت ارز دیجیتال یا مقاومت ارز دیجیتال می‌رسد، دو اتفاق احتمالی رخ می‌دهد؛ یا برمی‌گردد و از آن منطقه خارج می‌شود یا از آن گذر کرده و در جهت روند کلی مسیر خود را ادامه می‌دهد که در حقیقت در این شرایط به منطقه حمایت یا مقاومت بعدی ورود کرده است.

وارد شدن به یک معامله در اطراف خطوط حمایت یا خطوط مقاومت، می‌تواند بسیار سودمند باشد؛ به این خاطر که حدودا نزدیک به نقطه بطلان است، یعنی دقیقا جایی که بیشتر افراد در آنجا حد و حدود ضرر خود را مشخص کرده‌اند.

همه ما می‌دانیم که باوجود حد و حدود ضرر و زیان، اگر قیمت شکسته شود و به منطقه ضرر معامله خود وارد شوند، می‌توانند سریعا از ضرر بیشتر جلوگیری کرده و همواره با ضرر کمتری موقعیت خود را ترک کنند؛ بنابراین با توجه به این موضوع هرچه نقطه وارد شدن به خطوط حمایت و مقاومت نزدیک باشد، در اصل به نقاط بطلان نزدیک شده است.

انواع خطوط حمایت و مقاومت کدامند؟

خطوط حمایت و خطوط مقاومت دارای انواع مختلفی است که در این بخش می‌خواهیم انواعی از این دو مفهوم را برای شما شرح دهیم. انواع این خطوط عبارت‌اند از:

• خطوط حمایت و مقاومت روانی

این نوع خطوط با هیچ‌یک از الگوهای تکنیکالی در ارتباط نیست و این نوع خطوط در اصل به دلیل نوع تلاش ذهن انسان برای کسب کردن بینشی از دنیای واقعی، عمل می‌کنند. از آنجایی که ما در دنیایی پیچیده و در عین حال عجیب زندگی می‌کنیم، دائما در تلاش هستیم تا جهان اطراف خودمان را تا حد امکان ساده کنیم و بتوانیم از این طریق بینشی به دست آوریم. که یکی از این ساده‌سازی کردن‌ها، گرد کردن اعداد است.

یک اثر مشابه در بازارهای مالی وجود دارد که برای بازارهای رمز ارز نیز صادق است، فضایی که در آن تقسیم کردن واحدهای دیجیتال با هر مقداری به راحتی امکان‌پذیر است. خریداری کردن یک دارایی به قیمت ۸.۰۶۷۴ و فروش آن دارایی به قیمت ۹.۹۷۶۵ فرایند بسیار متفاوتی در مقایسه با خرید یک دارای به قیمت ۸ دلار و فروش آن به قیمت ۱۰ دلار دارد که باعث شده در یک نمودار قیمت، اعداد رند و گرد شده هم می‌توانند تحت عنوان خطوط حمایت و مقاومت عمل می‌کنند.

معامله گران از طریق این خطوط ذهنی بهره می‌برند. به این فرایند به اصطلاح فرانت‌ ران گفته می‌شود؛ یعنی معامله‌گر سفارش مورد نظرش را به مقدار کمی بالاتر و پایین‌تر از خطوط حمایت و مقاومت تحت نظر قرار می‌دهد.

• خطوط حمایت و مقاومت خط روند

این موضوع را باید بدانید که الگوها را همواره تحت عنوان موانعی در مسیر قیمت قرار می‌دهند. شما می‌توانید از این الگوها به نفع خود استفاده کنید و خطوط حمایت و مقاومت و برخورد آن‌ها با خط روند را مورد شناسایی قرار دهید. این الگوها زمانی برای شما سودمند و موثر خواهند بود که بتوانید الگوها را سریعا شناسایی کنید؛ در اصل قبل از زمانی که به شکل کامل ظاهر شوند.

• خطوط حمایت و مقاومت میانگین متحرک

بعضی از شاخص‌های مختلف وقتی که با قیمت سر و کار دارند، خطوط حمایت و مقاومت تشکیل می‌دهند. یکی از شناخته شده‌ترین نمونه‌ها، شاخص میانگین متحرک است. وقتی که میانگین متحرک قیمت تحت عنوان خطوط حمایت و مقاومت عمل می‌کند، مقدار قابل‌توجهی، از آن به عنوان سنجه‌ای برای ارزیابی کردن میزان سلامت بازار به شکلی کلی، استفاده می‌کنند. علاوه بر این شاخص میانگین متحرک به منظور شناسایی نقاط تغییر روند استفاده می‌شود.

• خطوط حمایت و مقاومت فیبوناچی

خطوطی که به وسیله تکنیک اصلاح فیبوناچی به دست می‌آیند، امکان دارد که به عنوان خطوط حمایت و مقاومت عمل کنند. به طور مثال سطح فیبوناچی ۶۱.۸% چندین بار به عنوان خطوط حمایت بوده در حالی که سطح فیبوناچی ۲۳.۶% در نقش خطوط مقاومت عمل کرده است.

جمع بندی

جدا از اینکه شما یک تریدر روزانه، نوسان گیر یا یک اسکالپر هستید، حمایت ارز دیجیتال و مقاومت ارز دیجیتال دو مفهوم کلی و اساسی در تحلیل‌های تکنیکال هستند. خطوط حمایت نقش کف قیمت و خطوط مقاومت نقش سقف قیمت را ایفا می‌کند. انواع مختلفی از حمایت و مقاومت هستند که بعضی از آن‌ها نتیجه تعامل قیمت با شاخص‌های تکنیکال به حساب می‌آیند. محدوده‌های این خطوط که به وسیله تعداد زیادی از استراتژی‌ها هم‌زمان تایید می‌شوند، دارای بیشترین میزان اطمینان هستند.

قابل ذکر است که این مقاله هیچ‌گونه توصیه‌ی مالی و پیشنهاد خرید و فروش ارز دیجیتال یا رمز ارز خاصی نبوده و باید با تحقیق و بررسی‌های خودتان اقدام به سرمایه‌گذاری یا خرید و فروش در ارزهای دیجیتال نمایید. امیدواریم با این مقاله توانسته باشیم اندکی شما را با مفهوم حمایت و مقاومت آشنا کرده باشیم.