۰۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ 
468 
بدون دیدگاه 
کتاب «جادوگران بازار» (Market Wizards) یکی از بهترین منابع الهام‌بخش برای معامله‌گران است. این کتاب با مصاحبه با برترین معامله‌گران دهه هشتاد میلادی، درس‌های ارزشمندی ارائه می‌دهد. اما چیزی که در مرور این کتاب جلب توجه میکند، شباهت‌های اساسی بین این معامله‌گران است. فارغ از اینکه از کجا شروع کرده‌اند، همه مسیر خاصی را طی کرده‌اند: شکست، یادگیری، و بازگشت با قدرت بیشتر. در این مقاله از بلاگ صرافی اکسیر، کلید موفقیت این تریدرها را بررسى خواهیم کرد.
قدم اول : شروع بدون پیش زمینه
معامله‌گران موفق با هیچ پیش‌زمینه‌ای کار خود را آغاز نکرده‌اند. مهم نیست کسى چقدر در موضوعى مهارت دارد باید دنبال سرنخ ها برود. مهم نیست چقدر مهارت اولیه دارید؛ شروع از پله اول اجتناب‌ناپذیر است. نکته کلیدی این است که بدون ترس از اشتباه، به دنبال تجربه بروید.
قسمتى از مصاحبه:
سوال: آیا درباره ترید جایى چیزى خوانده اید؟
پاسخ: خیر اصلا
سوال: آیا اصلا اندازه قرارداد را می دانستید؟
پاسخ:خیر نمیدانستم.
سوال:آیا مى دانستید هر تیک براى شما چقدر تمام می شود؟
پاسخ:بله این تنها چیزى بود که میدانستم.
«ترید ما روی گندم جواب نداد و سراغ ذرت رفتیم. کم‌کم بهتر شد، اما این بار سه روز طول کشید تا پولمان از دست برود!»
در واقع موفقیت ما فقط طول روزهایى بود که طول میکشید پول مان را از دست بدهیم!
پل تودور جونز یکی از حرفه ای های بازار از یکی از داستان های وحشتناکی که تجربه کرده است می گوید. او در یک تصمیم عجولانه ناگهانی تصمیم به خرید پنبه می کند و بلافاصله تریدر دیگری که او را دنبال می کرده از اشتباه او باخبر می شود و همین اشتباه را تکرار می کند، نهنگ بازار پنبه بلافاصله پنبه هایش را می فروشد و باعث می شود قیمت به شدت کاهش یاید.
او می فهمد نباید تصمیم عجولانه بگیرد و حالا ۷۰% سرمایه خود را از دست داده است.
همه ما فکر می کنیم که از بازار با هوش تر هستیم. حتی شاید تمام قوانین بازار را حفظ باشیم ولی با خود می گوییم این قوانین برای من صدق نمی کند چون من با بقیه فرق دارم و این یعنی فاجعه!
🔗مطالعه بیشتر: چگونه ارز دیجیتال بخریم؟
قدم دوم : اشتباه های تکراری
اکثر معامله‌گران تازه‌کار قوانین مدیریت ریسک را می‌دانند، اما نمی‌توانند آنها را در عمل اجرا کنند. دلیل اصلی این موضوع، کمبود تجربه است. قوانینی مانند تعیین حد ضرر و پرهیز از تصمیم‌گیری احساسی باید به‌صورت عملی درک شوند.
بیشتر تریدرهای تازه کار اهمیت قوانینی که برای محافظت از آنها به وجود آمده است را می دانند، در دوره ها شرکت می کنند و تریدرهای بزرگ را دنبال می کنند. مشکل کار آنجاست که اطلاعاتی را که بدست آورده اند، نمی توانند پردازش کنند چون تجربه کافی ندارند. پس قوانینی که می خواهید یاد بگیرید را باید با تجربه خودتان تکمیل کنید.
قوانین پایه‌ای برای جلوگیری از اشتباه:
- بیش از حد معامله نکنید.
- سرمایه‌گذاری را روی دارایی‌های مختلف با حجم کم تقسیم کنید.
- همیشه حد ضرر مشخص کنید.
- به احساسات خود بیش از حد اجازه تصمیم‌گیری ندهید.
این ها تنها چند قانون ساده ای بودند که هر تریدر باید یاد بگیرد و از آنها استفاده کند. ولی اغلب زمانی متوجه ضرورت آنها می شویم که بارها ضرر کرده ایم.
قدم سوم: ضرر بزرگ
هر معامله‌گر حداقل یک‌بار بخش عمده‌ای از سرمایه خود را از دست می‌دهد. این شکست‌ها به یک نقطه عطف تبدیل می‌شوند. برای مثال:
«کونر می‌گوید: درگیر شوک احساسی شدم. نمی‌توانستم باور کنم که چقدر احمق بودم. با یک حرکت همه چیز را از دست دادم.»
مایکل مارکوس داستان مشابه ای نقل میکند.
سوال: زمانی که ورشکسته شدید چقدر پول در ترید از دست دادید؟
جواب : ۳۰۰۰۰ دلار بعلاوه ۱۲۰۰۰ دلاری که از مادرم قرض گرفته بودم. این درسی بود که از نابودی تمام سرمایه ام گرفتم.
هر تریدری، داستانی برای گفتن دارد.
برای مثال خود من، وقتی نمودار ارز نئو صعودی بود، دیر وارد بازار شدم و پول زیادی وارد بازار کردم بعد از چند روز حسابی سود کردم سرمایه ام دو برابر شد ولی بازار ناگهانی متشنج شد. دولت چین صرافی های بزرگ رو تهدید میکرد یا کشور های دیگر خبر می دادند که می خواهند کریپتوکارنسی را ممنوع کنند به جایی رسید که سایت های خبری فقط پشت سرهم خبر منفی در تیتر خود داشتند.
در چنین شرایطی بدترین کار نگه داشتن ارز چینی بود یعنی نئو ولی چون پروژه را دوست داشتم و تیم قوی پشت آن می دیدم احساس میکردم همه شرایط تغییر خواهد کرد. به جایی رسید که ۶۸ درصد سرمایه خود را از دست دادم.
🔗خرید و فروش ارز دیجیتال با صرافی اکسیر آسان می‌شود.
قدم چهارم: درس بگیر و قوی برگرد
شکست‌ها بهترین معلمان هستند. معامله‌گران موفق از شکست‌هایشان یاد می‌گیرند و با قدرت بیشتری برمی‌گردند. پاول تودور جونز می‌گوید:
«در نقطه‌ای بودم که گفتم: چرا برای یک ترید سر زندگی‌ات ریسک می‌کنی؟ آنجا بود که نظم و مدیریت پول را یاد گرفتم.»
قدم پنجم: یادگیری از اشتباهات گذشته
گاهی باید درس‌ها را به‌سختی آموخت. برای مثال، اگر در بازاری با ضرر مواجه شدید، باید بدانید که زمان خروج چه موقع است. تجربه نشان داده که تأخیر در تصمیم‌گیری، هزینه‌های بیشتری به همراه دارد.
چرا ذهن انسان طوری شکل گرفته که حتما باید خودش چیزی را تجربه کند؟ در واقع دانایی حاصل از قرنها تجربه دیگران در اغلب موارد هیچ کمکی نمی کند! شاید فلسفه زندگی همین است که همه کشمکش های تکراری مان را مرتکب شویم و یک داستان همیشگی را بارها و بارها زندگی کنیم.
قدم ششم: مدیریت مالی و ریسک
مهم‌ترین اصل معامله‌گری مدیریت مالی است. بهترین معامله‌گران همیشه از قوانین خاصی پیروی می‌کنند:
- ریسک را با تنوع‌سازی کاهش دهید.
- همیشه برای خروج اضطراری، حد ضرر تعیین کنید.
- از استفاده بیش از حد از اهرم مالی اجتناب کنید.
پاول تودور می گوید: من همیشه به “از دست دادن” به جای “بدست آوردن” فکر می کنم و همیشه برای خود یک حد اختصاصی ضرر دارم اگر قیمت تا آن نقطه افت کرد، تحت هر شرایطی از بازار خارج می شوم.
قدم هفتم: سبک خود را کشف کنید
اگر تا این مرحله را با موفقیت سپری کرده اید فقط یک مرحله تا استادی در ترید راه در پیش دارید. شما باید سبک خود را پیدا کنید. الهام گرفتن از دیگران خوب است، اما کپی‌برداری کورکورانه شکست شما را تضمین میکند. معامله‌گران موفق می‌دانند که روش آنها باید با شخصیت و تحمل ریسک‌شان سازگار باشد.
«اد سیکوتا می‌گوید: هرکس توانایی دارد که هرچه از بازار بخواهد برداشت کند.»
✅بیشتر بدانید: نحوه ثبت نام و خرید بیت کوین در صرافی اکسیر
سخن پایانی
ترید کردن مثل هنرهای رزمی نیازمند تمرین، درک عمیق و انطباق با شرایط است. به جای اینکه صرفاً دنبال‌کننده‌ی روش‌های دیگران باشید، باید از تجربیات خود درس بگیرید و سبکی بسازید که با شخصیت، زمان‌بندی و توانایی‌هایتان سازگار باشد.
این سبک می‌تواند از ترکیب اصول بنیادین بازار، تجربه‌های شخصی، و تحلیل شرایط به دست آید. مثلاً شاید در طول زمان متوجه شوید که به جای پیروی از اخبار لحظه‌ای یا تصمیمات عجولانه، تحلیل‌های فنی یا بنیادی برای شما بهتر عمل می‌کنند. یا شاید بفهمید که تمایل دارید بیشتر روی ارزهای خاص یا سهام با مشخصات معین تمرکز کنید.
در نهایت، همان‌طور که استادان کنگ‌فو قوانین قدیمی را با تکنیک‌های جدید ترکیب کردند، شما هم باید اصول بازار را با سبک خودتان تطبیق دهید و راهی پیدا کنید که به شما اعتمادبه‌نفس و نتایج مطلوب بدهد.
به قول معروف:
“سبک خودت را بساز؛ چون فقط تو می‌توانی مسیر موفقیت خودت را طراحی کنی.
نظرات کاربران