روانشناسی چرخه بازار و کاربرد آن در تحلیل ارز‌های دیجیتال

چرخه بازار ارز دیجیتال بر اساس دو ایده ساخته شده است. هیچ روندی در این بازار دائمی نیست و تأثیر احساسات معامله گران بر معاملات و بالعکس تأثیر روند‌های معاملات بر احساسات معامله گران است. پیش‌بینی مارکت ارز دیجیتال بر اساس شناخت  روانشناسی چرخه بازار کار ساده‌ای نیست، اما درهرصورت کسب دانش در این زمینه یکی از مهم‌ترین پیش‌نیاز‌هایی است که هر فردی برای ورود به‌تمامی بازار‌های مالی باید از آن برخوردار باشد.

مقدمه‌ای بر روانشناسی چرخه بازار ارز دیجیتال و روان‌شناسی بازاریابی

ایده روانشناسی معاملات، مبتنی بر یک نظریه ساده است: حرکات خرید و فروش، منعکس‌کننده یا تحت‌تأثیر وضعیت ذهنی و عاطفی شرکت‌کنندگان در آن بوده که یکی از مباحث مهم اقتصاد رفتاری است.

اقتصاد رفتاری یک‌رشته بین‌رشته‌ای بوده که به مطالعه عوامل مؤثر بر تصمیمات اقتصادی می‌پردازد. به‌عبارت‌دیگر، بسیاری بر این باورند که احساسات نیروی محرکه تغییرات در معاملات مالی هستند، در واقع، نوسانات عمومی در احساسات، سرمایه‌گذاری چرخه‌های روانی بازار را ایجاد می‌کند.

اما احساسات بازار چیست؟ احساسات نگرش کلی سرمایه‌گذاران و معامله گران نسبت به قیمت دارایی چرخه معاملات ارز دیجیتال است. زمانی که احساسات معاملات مثبت است؛ قیمت همچنان بالا می‌رود به این بازار گاوی می‌گویند.

برعکس، زمانی که احساسات بازار منفی است، قیمت‌ها به کاهش خود ادامه می‌دهند و ما چیزی را تجربه می‌کنیم که به‌عنوان مارکت نزولی شناخته می‌شود. این احساسات از دیدگاه‌ها و احساسات شخصی همه معامله گران و سرمایه‌گذاران در مارکت مالی ایجاد می‌شود و منحصر به گروه خاصی نیست. اصولا می‌توان گفت که احساسات کلی همه فعالان و میانگین ارزش آن‌ها، احساسات کلی مارکت را تشکیل می‌دهند.

نظریه روانشناسی چرخه بازار معتقد بوده که احساسات عمومی پویا است نه ایستا و قیمت دارایی‌ها دائما در حال تغییر است. اما در عمل چه مشکلاتی در پس عواطف و احساسات معاملات نهفته است؟

با افزایش قیمت‌ها در مارکت ارز دیجیتال، ما با نگرش بهتر و اعتماد بیشتری به چرخه بازار روبرو هستیم. جو مثبت ایجاد شده باعث افزایش تقاضا و کاهش عرضه می‌شود. این افزایش تقاضا باعث تقویت افکار مثبت و ایجاد تقاضای در چرخه بازار بیشتر می‌شود.

روانشناسی احساسات در چرخه بازار و نحوه تغییر آن

همه مارکت‌ها چرخه‌های انبساط و انقباض را طی می‌کنند. زمانی که معاملات گسترش پیدا کند یا رشد کند، فضای امید، ایمان و البته طمع در آن وجود دارد. به‌ طور کلی، این احساسات برای معامله گران کافی است تا فعالانه خرید کنند. اثرات این احساسات مثبت را می‌توان در چرخه‌های بازار مشاهده کرد.

به‌عنوان‌مثال، با افزایش قیمت‌ها در مارکت ارز دیجیتال، احساسات مثبت‌تر می‌شوند و این احساسات مثبت منجر به افزایش قیمت‌ها و احساسات مثبت می‌شود. گاهی حس شدید طمع، خوش‌بینی و ایمان به‌نوعی بر بازار غلبه می‌کند و پدیده‌ای را ایجاد می‌کند که به آن حباب مالی می‌گویند.

زمانی که بازار شروع به تغییر جهت منفی می‌کند، بسیاری از معامله گران راضی، نمی‌توانند باور کنند که رکود به پایان رسیده است. با ادامه کاهش قیمت‌ها، احساسات منفی مانند اضطراب، انکار و وحشت به‌سرعت ظاهر می‌شود.

در این مرحله نگرانی وجود دارد؛ زیرا سرمایه‌گذاران می‌پرسند چرا قیمت‌ها کاهش می‌یابد؟ آن‌ها به‌سرعت وارد مرحله انکار می‌شوند. در این شرایط بسیاری از سرمایه‌گذاران اصرار دارند که موقعیت‌های زیان‌ده خود را حفظ کنند، اما چرا؟ دو دلیل اصلی برای این مرحله وجود دارد. یا فکر می‌کنند برای فروش خیلی دیر شده است یا معتقدند وضعیت بازار به‌سرعت تغییر خواهد کرد.

فاز‌های مختلف چرخه بازار

همان‌طور که می‌دانید بازار ارز دیجیتال دائما در حال تغییر بوده و روند صعودی یا نزولی ثابت نیست. اگرچه بسیاری از مردم در مورد آن می‌دانند، اما هیچ‌کس نمی‌تواند دقیقا زمان تغییر چرخه بازار را پیش‌بینی کند.

با این‌ حال، آگاهی از وجود چرخه‌ها در بازار، دانشی است که همه باید هنگام ورود به معاملات داشته باشند. چیزی که در هیچ بازار مالی نباید فراموش کنید این است که هیچ‌چیز دائمی نیست و چرخه‌ها خود را تکرار می‌کنند. چرخه قیمت شامل چهار مرحله است: انباشت، رشد، توزیع و سقوط.

1. تراکم یا تجمع در چرخه بازار

یک رالی پس از یک دوره طولانی از معاملات نزولی ارز دیجیتال رخ می‌دهد! زمانی که احساسات عمومی در مورد بازار مثبت نبود و قیمت‌ها نسبتا آرام باقی ماندند. با این‌ حال، از آنجایی‌ که مارکت به پایان نزول خود رسیده است، انتظار می‌رود که چرخه بازار بهبودی کمی داشته باشد و در ادامه احساسات مثبت می‌شوند. هیچ‌کس نمی‌تواند پیش‌بینی کند که این انباشتگی در چرخه بازار چقدر طول خواهد کشید. چند هفته یا چند ماه.

بهتر است از این زمان برای ارتقای دانش تجاری خود و پیش‌بینی تغییرات خرید و فروش استفاده کنید. زیرا نوسانات این دوره اغلب آن‌قدر زیاد نیست که حتی از نوسانات آن سود ببریم. برای خروج از این مرحله، معاملات به یک محرک اساسی نیاز دارد. چنین انگیزه‌ای می‌تواند افزایش ارزش خریداران یا حجم خرید باشد.

2. رشد چرخه بازار

هنگام رشد ارزش معاملات ارز دیجیتال این جو مثبت است و شاهد روند صعودی قیمت‌ها هستیم که تا آغاز فاز بعدی بازار ادامه خواهد داشت. در این مرحله، هر کاهش قیمت یک فرصت خرید جذاب است و معامله گران فرصت‌های خرید زیادی خواهند داشت.

3. مرحله توزیع

این مرحله پس از پایان روند صعودی است. معامله گرانی که به سود مطلوب دست‌یافته‌اند به‌تدریج از بازار خارج می‌شوند و به‌تدریج احساسات مثبت به سمت منفی تغییر می‌کند. در ابتدای این مرحله، نوسانات زیادی با خروج معامله گران وجود دارد. بااین‌حال، فرصت‌های زیادی نیز برای فروش دارایی و خارج‌شدن از قرارداد وجود دارد.

4. روند نزولی بازار

آخرین مرحله از این چرخه یک‌روند نزولی است. در این مرحله، غیر فروشندگان شروع به خروج از معامله می‌کنند و قیمت بیش از حد انتظار، کاهش می‌یابد. زمانی که قیمت شروع به کاهش می‌کند، بازار وارد فاز تثبیت می‌شود.

معامله در فاز نزولی کار دشواری است که فقط یک معامله‌گر حرفه‌ای می‌تواند از عهده آن برآید. در پایان این مرحله فرصت خوبی برای خرید دارایی وجود خواهد داشت.

نحوه استفاده سرمایه‌گذاران از روانشناسی چرخه بازار

با فرض معتبر بودن نظریه روانشناسی بازار، درک صحیح آن به معامله‌گر کمک می‌کند تا مناسب‌ترین سطوح ورود و خروج را تعیین کند.

رفتار کلی خرید و فروش برعکس است. برای درک این موضوع، این مثال را در نظر بگیرید: بهترین فرصت مالی برای ورود و خرید املاک و مستغلات اغلب با زمان قطع امید عمومی هم‌زمان است. در این مرحله قیمت بسیار پایین است. از طرف دیگر، وقتی اکثر مردم بسیار خوشحال هستند و نظر مثبتی در مورد مارکت دارند، ریسک بیشتری متحمل می‌شوید. به همین دلیل است که برخی از معامله گران و سرمایه‌گذاران ارز دیجیتال سعی می‌کنند احساسات بازار را تجزیه‌ و تحلیل کنند تا دریابند که بازار در کجای چرخه روانی قرار دارد.

در حالت ایده‌آل، این اطلاعات منجر به خرید در دوره ترس (قیمت کمتر) و فروش در دوره طمع (قیمت بیشتر) می‌شود. تعیین نقاط ورودی و خروجی بهینه بسیار دشوار است. مشابه کف‌های پشتیبانی قوی؛ ممکن است بازار نتواند از قیمت حمایت کند و شکست در این سطح منجر به کاهش بیشتر قیمت و به‌ اصطلاح پایین آمدن قیمت خواهد شد.

روانشناسی چرخه بازار بیت‌کوین

از ژانویه تا دسامبر 2017، بیت‌ کوین از حدود 900 دلار به بالاترین سطح تاریخ 20000 دلار رسید. در طی این رالی، جو بازار به طور فزاینده‌ای مثبت شد. هزاران سرمایه‌گذار جدید وارد مارکت ارز دیجیتال شدند و در هیجان گاوی گرفتار شدند. اعتماد به‌ نفس بیش از حد و طمع باعث می‌شود قیمت‌ها به‌سرعت افزایش یابد تا زمانی که به طور ناگهانی معکوس شوند.

سخن آخر
اکثر معامله گران و سرمایه‌گذاران موافق هستند که روانشناسی بر قیمت‌ها و چرخه‌های معاملات ارز دیجیتال تأثیر می‌گذارد. چرخه احساسات بازار به‌خوبی شناخته شده است. با این‌ حال، با وجود آگاهی از این چرخه‌ها، درک دقیق و بهره‌گیری از آن‌ها در روند معاملات همیشه آسان نیست. حتی معامله گران حرفه‌ای نیز نتوانسته‌اند دیدگاه خود را از احساسات کلی بازار جدا کنند!

سرمایه‌گذاران با چالش سختی روبرو هستند. علاوه بر درک روانشناسی خرید و فروش، باید با روانشناسی شخصی نیز آشنا باشید تا بتوانید نحوه تأثیر روانشناسی بر تصمیمات مالی خود را نظارت کنید.