اندیکاتور ایچیموکو (Ichimoku) چیست و چه کاربردی دارد؟

علم تحلیل تکنیکال از ابزارهای مختلفی تشکیل شده است. طیف وسیعی از این ابزارها را به‌نام اندیکاتورها می‌شناسند. اندیکاتور ایچیموکو نیز یکی از این ابزارها است که اطلاعات مفیدی از حرکت قیمت و نمودار قیمت به تحلیل‌گر می‌دهد. اگر علاقه‌مند به استفاده از این اندیکاتور در تحلیل‌های خود هستید، با ما همراه باشید. در این محتوا ما به تمامی جوانب این اندیکاتور و روش‌های تحلیل با استفاده از آن خواهیم پرداخت.

اندیکاتور ایچیموکو (Ichimoku) چیست؟

در سال 1930 فردی به نام گویچی هوسودا اندیکاتوری را ساخت تا بتواند با آن به تحلیل نمودار قیمت بپردازد. او این اندیکاتور را ایچیموکو به معنای نمودار ابرها معرفی کرد، اما تصمیم اصلی ساخت این اندیکاتور برای تعادل در چارت بود.

گویچی هوسودا معتقد بود که با ایجاد تعادل در چارت قیمتی می‌تواند آینده قیمت را پیش‌بینی کند. او این اندیکاتور را به مدت 30 سال با نمودار شمعی ژاپنی ترکیب کرد و در این مدت این اندیکاتور را توسعه داد.

اندیکاتور ایچیموکو در واقع میانگین‌های قیمتی را به ما نشان می‌دهد و دیتای اصلی خود را از قیمت دریافت می‌کند. این اندیکاتور از ابری به نام ابر کومو و سه خط دیگر تشکیل شده است که می‌تواند اطلاعات مفیدی را از روند قیمت در اختیار ما بگذارد. همچنین این اندیکاتور می‌تواند حمایت‌ها و مقاومت‌های قیمتی، قدرت روند، چرخش روند و هدف‌های قیمت را برای ما مشخص کند.

اندیکاتور ایچیموکو و اجزای آن

اندیکاتور ایچیموکو را می‌توانید در تمامی پلفترم‌های معاملاتی خود استفاده کنید. این اندیکاتور به دلیل محبوبیت بالایی که در میان تحلیل‌گران تکنیکال دارد، به صورت رایگان در اختیار همگان است. از طرفی این اندیکاتور از پنج جز اصلی تشکیل می‌شود که در ادامه بیشتر با اجزای آن آشنا خواهیم شد.

Tenkan-sen یا تنکانسن

تنکانسن میانگین 9 دوره از کندل‌های قیمتی را به ما نشان می‌دهد. در واقع این قسمت از اندیکاتور بالا‌ترین و پایین‌ترین قیمت در 9 کندل گذشته را جمع‌‌آوری کرده و این عدد را تقسیم بر دو می‌کند. این کار به‌صورت دوره‌ای در این اندیکاتور انجام شده و نتیجه آن مانند خطی داینامیک در چارت نشان داده خواهد شد.

Kijun-sen یا کیجونسن

کیجونسن را به‌عنوان برادر بزرگ‌تر تنکانسن می‌شناسند. این قسمت اندیکاتور نیز مانند خط داینامیک روی چارت مشاهده می‌شود. در واقع این خط میانگین 26 دوره گذشته را محاسبه می‌کند. جمع بالاترین و پایین‌ترین قیمت در 26 کندل گذشته از حال حاضر قیمت و تقسیم آن بر دو، عدد کیجونسن را نشان می‌دهد.

Kumo یا ابر کومو

ابر کومو به‌عنوان مهم‌ترین قسمت اندیکاتور ایچیموکو شناخته می‌شود. این ابر از دو قسمت اصلی اسپن A و اسپن B تشکیل شده است. در واقع این دو اسپن مانند دو خط داینامیک روی چارت نمایش داده می‌شوند و ابر کومو فاصله بین این دو خط را مانند ابری روی چارت نشان می‌دهد. اسپن A و اسپن B به‌صورت زیر محاسبه می‌شوند:

• اسپن A: این قسمت از اندیکاتور مانند خطی داینامیک میانگین قیمتی را نشان می‌دهد. این میانگین قیمتی در واقع با جمع تنکانسن و کیجونسن در 26 دوره گذشته و تقسیم این عدد بر دو به‌ دست می‌آید. خط داینامیک بدست آمده به‌عنوان یکی از لبه‌های ابر کومو در چارت نشان داده می‌شود.
• اسپن B: در این قسمت از اندیکاتور نیز مانند سایر قسمت‌ها خطی داینامیک داریم. این خط با تقسیم بر دو مجموع بالاترین قیمت و پایین‌ترین قیمت 52 دوره گذشته بدست می‌آید. همچنین این خط لبه دیگر ابر کومو را تشکیل می‌دهد.

Chikou Span یا چیکو اسپن

چیکو اسپن فرمول خاصی ندارد. این قسمت از اندیکاتور در واقع حرکت حال حاضر قیمت را به‌صورت خطی در 26 دوره گذشته نشان می‌دهد. در نظر داشته باشید که شما می‌توانید تمامی رنگ‌ها و محاسبات این اندیکاتور را در قسمت تنظیمات آن تغییر دهید.

چه اطلاعاتی از ابر کومو بدست می‌آید؟

هدف اصلی ساخت اندیکاتور ایچیموکو تحلیل چارت در یک نگاه بود. به‌همین‌علت شما می‌توانید با نگاه کردن به چارت و این اندیکاتور اطلاعات کلی از قیمت بدست بیاورید. از اولین اطلاعاتی که می‌توان در یک نگاه از چارت بدست آورد، روند قیمتی آن است.

در هر تایم فریمی که باشید، اگر قیمت بالای ابر کومو باشد، شما روند صعودی و اگر پایین ابر کومو باشد، شما روندی نزولی را دارید. همچنین زمانی که قیمت داخل ابر کومو قرار دارد، ممکن است در حال تغییر جهت باشد.

به‌علاوه زمانی که اسپن B بالای اسپن A باشد، در واقع شما در روندی نزولی قرار دارید. در حالت تنظیمات اصلی اندیکاتور وقتی این اتفاق می‌افتد، ابر کومو به رنگ قرمز است. از طرفی وقتی بالعکس این امر اتفاق بیفتد، ابر کومو به رنگ سبز خواهد بود و روندی صعودی را نشان می‌دهد.

علاوه‌بر این از ابر کومو به‌عنوان ناحیه حمایت و مقاومتی استفاده می‌شود. بر پایه تحلیل نمودار زمانی که قیمت به ابر کومو می‌رسد، ممکن است حمایت و مقاومت داینامیکی در آن محدوده وجود داشته باشد که بتواند روند قیمتی را عوض کند.

همچنین قانونی نانوشته در رابطه با ابر کومو وجود دارد. این قانون بیان می‌کند که تمامی ابرهای کومو باید توسط قیمت لمس شوند. در واقع وقتی ابر کومویی نزولی یا صعودی توسط قیمت لمس نمی‌شود و قیمت از آن محدوده دور می‌شود، آن ابر را به‌عنوان هدف آینده قیمت در نظر می‌گیرند.

محدودیت‌های استفاده از اندیکاتور ایچیموکو

اندیکاتور ایچیموکو مانند تمامی اندیکاتورهای دیگر برای تحلیل چارت محدودیت‌های دارد. از مهم‌ترین محدودیت‌های این اندیکاتور این است که نمی‌تواند آینده را به‌صورت دقیق پیش‌بینی کند. در واقع این اندیکاتور تمامی اطلاعات خود را از گذشته چارت جمع‌آوری کرده و اطلاعاتی از آینده به ما نشان نمی‌دهد.

در مواقعی به‌علت اینکه ابر کومو کمی جلوتر از قیمت حال حاضر چارت نمایش داده می‌شود، تحلیل‌گران حس می‌کنند که این اندیکاتور اطلاعاتی از آینده چارت نیز نشان می‌دهد. این تفکر کاملا اشتباه است. شما می‌توانید از این اندیکاتور فقط برای تحلیل قیمت استفاده کنید.

تفاوت بین ابر ایچیموکو و میانگین متحرک

اندیکاتور میانگین متحرک یا مووینگ اوریج نیز مانند اندیکاتور ایچیموکو از میانگین‌های قیمتی استفاده می‌کند. به‌همین‌علت تحلیل‌گران ساختار این دو اندیکاتور را در بیشتر موارد با یکدیگر اشتباه می‌گیرند. شما می‌توانید در تنظیمات این اندیکاتورها تمامی اطلاعات آن‌ها تغییر دهید، اما ماهیت این دو اندیکاتور کاملا باهم متفاوت است.

اندیکاتور میانگین متحرک، میانگین‌های ساده قیمتی را در دوره انتخابی شما نمایش می‌دهد. در واقع شما می‌توانید تعداد متعددی از خط‌های داینامیک را روی چارت بیندازید و طبق آن تحلیل کنید. در این اندیکاتور شما ابر کومو ندارید و میانگین قیمتی که ابزار ایچیموکو بدست می‌آورد را نمی‌توانید با میانگین متحرک بدست بیاورید.

از تنکانسن و کیجونسن چه استفاده‌هایی می‌شود؟

استفاده از تنکانسن و کیجونسن بسیار شبیه به استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک است. زمانی که تنکانسن بالای کیجونسن باشد، می‌توانید روندی صعودی را داشته باشید. همچنین زمانی که تنکانس پایین کیجونسن قرار گرفته باشد، روند شما نزولی خواهد بود.

به‌علاوه می‌توانید برای تاییدیه‌های بیشتر تنکانسن و کیجونسن را نسبت به ابر کومو و نمودار کندلی بسنجید. زمانی که این دو عنصر بالای کومو و نمودار کندلی قرار گرفته باشند، روند صعودی قدرتمند خواهید داشت. از طرفی زمانیکه این دو جز از اندیکاتور ایچیموکو پایین ابر کومو و نمودار کندلی باشند، روند نزولی قدرتمندی را شاهد هستیم.

تنکانسن و کیجونسن می‌توانند حمایت‌ها و مقاومت‌های قیمتی را نیز به ما نشان دهند. در هر زمان که هر یک از این دو عنصر به‌صورت خطی و صاف درآمدند می‌توانید از آن ناحیه به‌عنوان مقاومت یا حمایت قیمتی استفاده کنید. توجه داشته باشید که این مقامت‌ها و حمایت‌ها باید با تحلیل خود نمودار قیمت هماهنگ باشند.

اهداف قیمتی ابر کومو

قبل‌تر نیز راجع به اهداف قیمتی که می‌توانید با استفاده از ابر کومو بدست بیاورید، صحبت مختصری کرده‌ایم. در بیشتر موارد تمامی ابرهای کومو توسط خود نمودار قیمتی لمس می‌شوند. در مواقع خاصی قسمت‌هایی از ابر کومو که معمولا هم کوچک هستند، توسط قیمت لمس نمی‌شوند. این اتفاق می‌تواند به‌علت‌های مختلفی مانند چرخش ناگهانی قیمت اتفاق بیفتد.

با ترکیب تحلیل چارت و این ابرهای کوچک کومویی می‌توانید اهداف مناسبی را برای قیمت پیش‌بینی کنید. همچنین این اهداف قیمتی می‌توانند به‌عنوان مقاومت‌ها یا حمایت‌هایی عمل کنند که باعث تغییر روند قیمت شود. البته در نظر داشته باشید که این مورد نیز باید با تحلیل خود قیمت مورد استفاده قرار گیرد.

چاله‌‌ها یا فرورفتگی‌های ابر کومو نیز اهداف قیمتی مناسبی را نشان می‌دهند. برای مثال تصور کنید که ابر کومو صعودی شما دارای فرورفتگی است. از طرفی قیمت روند صعودی خود را ادامه داده و این فرورفتگی توسط قیمت پر نشده باشد. زمانی که شما بخواهید که معامله فروش باز کنید، اگر این فرورفتگی با محدوده مناسبی از قیمت یکسان باشد، می‌توانید از پر شدن آن به عنوان هدف قیمتی استفاده کنید.

حمایت و مقاومت‌‌های کومویی

ابر کومو به‌صورت عادی به عنوان حمایت و مقاومت قیمت شناخته می‌شود. علاوه‌بر این شما می‌توانید زمان‌هایی که یکی از خط‌های ابر کومو به صورت خطی و صاف می‌شود، از آن محدوده به‌عنوان حمایت یا مقاومت استفاده کنید. همچنین ابر کوموی صعودی بالای روند نزولی و ابر کوموی نزولی پایین روند صعودی به‌عنوان حمایت و مقاومت هستند.

سخن پایانی

اندیکاتور ایچیموکو به‌عنوان یکی از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال روی چارت قیمتی استفاده می‌شود. شما می‌توانید از این اندیکاتور برای تحلیل قیمت هر ارز یا کالایی استفاده کنید. در این محتوا نیز سعی شد تا اطلاعات مفیدی از این اندیکاتور خدمت شما عزیزان ارائه کنیم. امیدواریم که این اطلاعات برای شما نیز مفید بوده باشد.