والیوم تریدینگ ( Volume Trading) چگونه انجام میشود؟

استراتژی والیوم تریدینگ، یک روش معاملاتی است که شامل تحلیل حجم سهام یا تعداد خریداران و فروشندگان جفت ارز و غیره در یک بازار خاص است. بر اساس این استراتژی، حجم معاملات می‌تواند فشار قوی خرید یا فروش را به تریدر نشان دهد. در نتیجه، هنگام تصمیم‌گیری برای ترید از این نوع استراتژی استفاده می‌شود. اما Valume Trading چگونه به تریدرها کمک می‌کند و چگونه از آن استفاده می‌شود. با ما همراه باشید تا به این سوالات پاسخ دهیم.

استراتژی والیوم تریدینگ چیست؟

در بورس و سایر بازارهای مالی، حجم (Valume) عبارت است از تعداد کل سهام یا واحدهای دارایی که در یک دوره زمانی یا ساعاتی خاص دست به دست شده است. معاملات حجمی (Valume Trading) به استفاده از داده‌های حجمی برای شناسایی فرصت‌های خرید و فروش بالقوه در بازارها اشاره دارد.

این نوع استراتژی شامل تحلیل حجم معاملات یک سهام در بورس یا بازار خاص و استفاده از آن اطلاعات برای پیش‌بینی تغییرات قیمت و روند در آینده است. بنابراین، یکی از دقیق‌ترین راه‌ها برای اندازه‌گیری میزان جریان پول است. روش‌های مختلفی مانند جستجوی الگوها با استفاده از داده‌های حجم یا اندیکاتورهای تکنیکال مانند شاخص حجم در تعادل (On-Balance Volume) برای تحلیل حجم وجود دارد.

نحوه استفاده از Valume Trading برای تشخیص روندها

تریدرها می‌توانند از داده‌های حجم برای شناسایی الگوها و روندها استفاده کنند. به عنوان مثال، افزایش حجم در یک دوره زمانی ممکن است نشان‌دهنده یک روند صعودی قوی باشد، در حالی که کاهش حجم ممکن است از یک روند نزولی خبر دهد.

علاوه بر این، تریدرها می‌توانند از اندیکاتورهای حجم در کنار سایر اندیکاتورهای تکنیکال مانند میانگین‌های متحرک یا خطوط روند برای کمک به تأیید قدرت یک روند استفاده کنند. تریدرها به هنگام استفاده از استراتژی والیوم تریدینگ می‌توانند از اندیکاتورهای حجم نسبی مانند حجم موجود (OBV) و روند حجم-قیمت (VPT) برای بررسی فشار خرید و فروش استفاده کنند. این کار به آنها کمک کند تغییر روند یا احتمال شکست روند را پیش‌بینی کنند.

شناسایی سطوح حمایت و مقاومت با استفاده از والیوم تریدینگ چگونه است؟

تریدرها از والیوم پروفایل برای یافتن سطوح حمایت و مقاومت بالقوه استفاده می‌کنند. به طور کلی، سطوح حمایت و مقاومت قوی با تثبیت قیمت شناسایی می‌شود که چیزی جز مراحل کوچک انباشت یا توزیع نیست.

اگر به یک اندیکاتور والیوم پروفایل در نمودار قیمت نگاه کنید، متوجه خواهید شد که چنین مناطقی اغلب با حجم معاملات بیشتری نسبت به سایر سطوح در نمودار قیمت همراه هستند. بنابراین، با مطالعه داده‌های حجم و حرکت قیمت می‌توانید نواحی که به عنوان سطوح حمایت یا مقاومت عمل می‌کنند را تشخیص دهید.

نقش حجم در تحلیل پرایس اکشن

حجم، نقش مهمی در تحلیل پرایس اکشن ایفا می‌کند، زیرا به تریدرها کمک می‌کند تا فشار خرید و فروش را شناسایی و از آن برای درک تغییرات بالقوه در احساسات و روند بازار استفاده کنند. تریدرها با تحلیل داده‌های حجم مربوط به عملکرد قیمت می‌توانند سطوح اصلی حمایت و مقاومت را بهتر شناسایی کنند، شکست روند را تایید نموده و تغییرات بالقوه در روند را تشخیص دهند.

برخی از اندیکاتورهای حجمی که می‌توان از آن‌ها استفاده کرد عبارتند از: حجم موجود، روند حجم-قیمت (VPT) و اندیکاتورهای تجمع/توزیع. این اندیکاتورهای ترید کردن با حجم، دقت معاملات را افزایش و درک بهتری از احساسات تریدرهای بازار در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهد.

توسعه یک استراتژی والیوم تریدینگ سودآور

برای ایجاد یک استراتژی یا پلن برای انجام ترید سودآور و موفق با استفاده از والیوم تریدینگ، باید مراحل زیر را دنبال کنید:

• بازارها و سهام یا جفت ارزی که می‌خواهید معامله کنید را انتخاب کنید.
• داده‌های گذشته حجم برای شناسایی الگوها و روندها را تحلیل کنید.
• برای به دست آوردن بینش و اطلاعات بیشتر از اندیکاتورهای تکنیکال مانند حجم در تعادل، میانگین متحرک حجم و غیره استفاده کنید.
• قوانین ورود به معامله خود را مشخص کنید.
• یک استراتژی مدیریت ریسک داشته باشید که در آن حد ضرر، میزان لات و اهداف سود مشخص شده باشد.
• استراتژی خود را چندین بار امتحان کنید تا از سودآور بودن آن اطمینان حاصل کنید.
• در صورت نیاز به طور منظم استراتژی خود را رصد کنید و یا تغییر دهید.

اجرای استراتژی‌های Valume Trading

برای اجرای استراتژی معاملات حجمی، باید با شناسایی بازارها و اوراق بهاداری که می‌خواهید معامله کنید، شروع کنید. سپس، مراحلی که در بالا به آن اشاره شد را طی کنید و استراتژی خود را آزمایش کنید.

پس از بررسی مجدد استراتژی خود، می‌توانید آن را با یک حساب دمو آزمایش کنید. هنگامی که آماده ترید واقعی هستید با مبلغ کمی، معامله کردن را شروع کنید و در صورت سود کردن به تدریج مبلغ حساب خود را افزایش دهید. شما باید یک برنامه زمانی برای ارزیابی عملکرد استراتژی داشته باشید تا بدانید چه زمانی باید پارامترها را تغییر دهید.`

بررسی عملکرد استراتژی Valume Trading

لازم است که به طور مرتب استراتژی خود را بررسی و ارزیابی کنید تا بفهمید آیا استراتژی معاملاتی شما به تغییر نیاز دارد یا خیر. برای بررسی عملکرد استراتژی والیوم تریدینگ می‌توانید از معیارهایی مانند سود و زیان، نسبت ریسک به ریوارد، نسبت برد به باخت و درصد معاملات سودآور استفاده کنید. علاوه بر این، شما می‌توانید از یک ابزار برای بررسی عملکرد مانند یک صفحه گسترده برای ثبت و تحلیل معاملات خود استفاده کنید.

سخن پایانی

هر نوع استراتژی معاملاتی از جمله Valume Trading ریسک خاص خود را دارد. برای انجام معاملات در بازار بیش از حد نباید به یک عامل تکیه کرد. بنابراین، حتما باید به خاطر داشته باشید که هنگام استفاده از این نوع استراتژی از ابزارها و اندیکاتورهای دیگر نیز برای افزایش دقت در تشخیص روند بازار استفاده کنید.